Dan Ives, Director General en Wedbush Securities y uno de los analistas tecnológicos más influyentes de Wall Street, argumenta que a pesar de la reciente volatilidad ligada a los aranceles y la tensión geopolítica, la tecnología está lista para nuevos máximos a medida que la revolución de la IA entra en una fase crucial. Ve la flexibilización de la presión arancelaria, la estabilización en el Medio Oriente y la normalización de la volatilidad de abril como fuertes vientos de cola.
Se esperan baches a corto plazo en el IPC y el IPP, pero el bono a 10 años cerca de 4.5% ya lo refleja, y los posteriores recortes de tasas de la Fed crearán un escenario optimista para la tecnología.
Ives destaca a Nvidia como el líder innegable de semiconductores y a Palantir como la principal oportunidad de software de IA, junto con hiperescaladores como Microsoft, Amazon y Alphabet, con Tesla liderando en IA aplicada.
La ciberseguridad se convertirá en el próximo gran beneficiario a medida que la adopción de la IA aumente las vulnerabilidades, impulsando nombres como CrowdStrike, Palo Alto Networks y CyberArk.
El CapEx masivo —$325 mil millones este año— indica que la expansión de los centros de datos aún está en sus primeras etapas.
Para el S&P 500, proyecta 6,500 como caso base y hasta 7,000 si los aranceles se alivian y avanzan nuevos acuerdos comerciales, reforzando una perspectiva a largo plazo fuertemente optimista para la tecnología y la IA.
