Dan Ives, Diretor Executivo da Wedbush Securities e um dos analistas de tecnologia mais influentes de Wall Street, argumenta que, apesar da recente volatilidade ligada a tarifas e tensões geopolíticas, a tecnologia está preparada para novos máximos à medida que a revolução da IA entra em uma fase crucial. Ele vê o alívio da pressão tarifária, a estabilização no Oriente Médio e a normalização da volatilidade de abril como fortes ventos favoráveis.
Solavancos de curto prazo no IPC e IPP são esperados, mas o título de 10 anos perto de 4.5% já reflete isso, e os cortes de taxas do Fed posteriores criarão uma configuração otimista para a tecnologia.
Ives destaca a Nvidia como a inegável líder em semicondutores e a Palantir como a principal oportunidade de software de IA, juntamente com hiperescaladores como Microsoft, Amazon e Alphabet, com a Tesla liderando em IA aplicada.
A cibersegurança será a próxima grande beneficiária, à medida que a adoção da IA aumenta as vulnerabilidades, impulsionando nomes como CrowdStrike, Palo Alto Networks e CyberArk.
O CapEx maciço — US$ 325 bilhões este ano — sinaliza que a expansão dos centros de dados ainda está em seus estágios iniciais.
Para o S&P 500, ele projeta 6.500 como caso base e até 7.000 se as tarifas diminuírem e novos acordos comerciais avançarem, reforçando uma perspectiva de longo prazo fortemente otimista para a tecnologia e a IA.
